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圆信永丰聚优股票C(010470)

2024-02-28     0.8266-2.6728%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,497.323,199.096,000.008,900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款356.53240.36202.221,101.44
  应收股利75.320.0050.600.00
  利息合计0.000.000.00231.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.617.1916.6426.19
  清算备付金1,015.96755.09773.531,560.82
  应收股票清算款5,204.02154.17200.92502.17
  新股申购款3.003.3712.308.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值103,287.9998,195.20112,254.12140,521.20
负债
  应付基金管理费125.79127.61135.15182.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.9621.2722.5330.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0011.210.00585.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0076.12
  其他应付款项38.7640.4337.5220.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款37.0924.87253.33775.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额224.02226.46449.761,671.59
  基金单位总额106,702.31109,414.75116,230.92126,151.23
  未分配净收益-3,638.34-11,446.02-4,426.5612,698.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,063.9797,968.74111,804.36138,849.60
  负债及持有人权益合计103,287.9998,195.20112,254.12140,521.20