-0.6162% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 25.64 | 28.85 | 70.93 | 7,996.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,382.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.79 | 23.10 | 45.60 | 17.92 |
| 清算备付金 | 9,747.05 | 5,131.26 | 11,388.86 | 4,148.76 |
| 应收股票清算款 | 265.72 | 6,440.90 | 3,306.91 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.55 | 7.02 | 23.21 | 27,410.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 324,701.29 | 570,734.47 | 586,087.10 | 541,736.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 146.75 | 296.06 | 271.08 | 236.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 41.93 | 84.59 | 77.45 | 67.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 76,571.86 | 113,957.73 | 96,450.00 | 74,700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 180.37 | 11.79 | 2,070.11 | 7,184.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.37 |
| 其他应付款项 | 73.95 | 94.53 | 118.14 | 23.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.39 |
| 应付赎回款 | 142.90 | 12,445.14 | 8,658.80 | 1,336.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.93 | 28.57 | 21.08 | 23.43 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 77,175.46 | 126,927.63 | 107,671.57 | 83,616.85 |
| 基金单位总额 | 237,765.83 | 421,986.04 | 441,641.47 | 420,946.00 |
| 未分配净收益 | 9,760.01 | 21,820.81 | 36,774.07 | 37,173.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 247,525.84 | 443,806.85 | 478,415.54 | 458,119.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 324,701.29 | 570,734.47 | 586,087.10 | 541,736.65 |