资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 14,759.37 | 19,852.03 | 23,791.22 | 42,052.26 |
应收股利 | 0.00 | 70.12 | 0.00 | 3.35 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 20.42 | 43.59 | 170.62 | 291.85 |
清算备付金 | 29.33 | 126.58 | 454.08 | 1,680.54 |
应收股票清算款 | 65.77 | 0.00 | 8,413.72 | 0.00 |
新股申购款 | 0.47 | 0.90 | 1.31 | 3.33 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 169,814.39 | 219,190.04 | 279,941.67 | 386,033.83 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 174.21 | 274.23 | 351.26 | 436.47 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 29.04 | 45.71 | 58.54 | 72.75 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 191.72 | 0.01 | 6,886.89 | 8,721.66 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 67.91 | 152.24 | 253.99 | 580.53 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 116.71 | 90.83 | 263.73 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 579.59 | 563.01 | 7,814.42 | 9,811.41 |
基金单位总额 | 393,328.78 | 435,758.30 | 498,149.13 | 541,330.65 |
未分配净收益 | -224,093.98 | -217,131.27 | -226,021.88 | -165,108.23 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 169,234.80 | 218,627.03 | 272,127.25 | 376,222.42 |
负债及持有人权益合计 | 169,814.39 | 219,190.04 | 279,941.67 | 386,033.83 |