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交银启道混合(010483)

2024-03-28     0.53031.3183%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,301.709,885.1919,468.6075,667.34
  应收股利141.660.00229.640.00
  利息合计0.000.000.008.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金52.1864.8295.23102.21
  清算备付金243.02591.631,376.812,187.21
  应收股票清算款3,697.135,049.251,255.990.00
  新股申购款3.9810.6050.3510.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值279,040.01318,490.07395,049.90472,807.70
负债
  应付基金管理费347.44406.16462.14607.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费57.9167.6977.02101.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00748.531,214.464,180.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00436.57
  其他应付款项181.36242.09215.0421.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款75.75212.68425.21357.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额662.461,677.162,393.885,704.67
  基金单位总额418,376.98445,510.54466,933.82494,736.42
  未分配净收益-139,999.42-128,697.63-74,277.79-27,633.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值278,377.55316,812.91392,656.03467,103.03
  负债及持有人权益合计279,040.01318,490.07395,049.90472,807.70