0.0987% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19,468.60 | 75,667.34 | 56,887.40 |
| 应收股利 | 229.64 | 0.00 | 311.76 |
| 利息合计 | 0.00 | 8.95 | 14.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 95.23 | 102.21 | 66.85 |
| 清算备付金 | 1,376.81 | 2,187.21 | 15,781.80 |
| 应收股票清算款 | 1,255.99 | 0.00 | 166,777.62 |
| 新股申购款 | 50.35 | 10.07 | 56.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 395,049.90 | 472,807.70 | 575,076.79 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 462.14 | 607.03 | 696.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 77.02 | 101.17 | 116.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,214.46 | 4,180.22 | 10,203.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 436.57 | 334.46 |
| 其他应付款项 | 215.04 | 21.79 | 13.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 425.21 | 357.89 | 1,384.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 10.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,393.88 | 5,704.67 | 12,759.92 |
| 基金单位总额 | 466,933.82 | 494,736.42 | 569,346.12 |
| 未分配净收益 | -74,277.79 | -27,633.39 | -7,029.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 392,656.03 | 467,103.03 | 562,316.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 395,049.90 | 472,807.70 | 575,076.79 |