0.7980% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,093.19 | 9,301.70 | 9,885.19 | 19,468.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 141.66 | 0.00 | 229.64 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 37.45 | 52.18 | 64.82 | 95.23 |
| 清算备付金 | 621.26 | 243.02 | 591.63 | 1,376.81 |
| 应收股票清算款 | 830.97 | 3,697.13 | 5,049.25 | 1,255.99 |
| 新股申购款 | 4.98 | 3.98 | 10.60 | 50.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 212,482.80 | 279,040.01 | 318,490.07 | 395,049.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 217.25 | 347.44 | 406.16 | 462.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.21 | 57.91 | 67.69 | 77.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 395.17 | 0.00 | 748.53 | 1,214.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 118.85 | 181.36 | 242.09 | 215.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 183.40 | 75.75 | 212.68 | 425.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 950.89 | 662.46 | 1,677.16 | 2,393.88 |
| 基金单位总额 | 392,177.06 | 418,376.98 | 445,510.54 | 466,933.82 |
| 未分配净收益 | -180,645.15 | -139,999.42 | -128,697.63 | -74,277.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 211,531.91 | 278,377.55 | 316,812.91 | 392,656.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 212,482.80 | 279,040.01 | 318,490.07 | 395,049.90 |