行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银启道混合(010483)

2024-04-12     0.5222-1.0610%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,093.199,301.709,885.1919,468.60
  应收股利0.00141.660.00229.64
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.4552.1864.8295.23
  清算备付金621.26243.02591.631,376.81
  应收股票清算款830.973,697.135,049.251,255.99
  新股申购款4.983.9810.6050.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值212,482.80279,040.01318,490.07395,049.90
负债
  应付基金管理费217.25347.44406.16462.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.2157.9167.6977.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款395.170.00748.531,214.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项118.85181.36242.09215.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款183.4075.75212.68425.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额950.89662.461,677.162,393.88
  基金单位总额392,177.06418,376.98445,510.54466,933.82
  未分配净收益-180,645.15-139,999.42-128,697.63-74,277.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值211,531.91278,377.55316,812.91392,656.03
  负债及持有人权益合计212,482.80279,040.01318,490.07395,049.90