-1.1383% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 117.60 | 89.58 | 126.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.04 | 3.76 | 9.53 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.08 | 4.07 | 6.45 |
| 清算备付金 | 147.57 | 160.49 | 276.30 |
| 应收股票清算款 | 6.05 | 75.16 | 53.69 |
| 新股申购款 | 1.15 | 1.38 | 1.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,269.79 | 6,244.67 | 9,810.11 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 6.64 | 7.91 | 12.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.11 | 1.32 | 2.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 112.29 | 72.98 | 79.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 18.85 | 15.30 | 20.94 |
| 其他应付款项 | 3.45 | 6.41 | 16.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.05 | 4.55 | 39.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.10 | 0.97 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 142.52 | 109.45 | 171.31 |
| 基金单位总额 | 3,652.66 | 4,576.33 | 7,765.24 |
| 未分配净收益 | 1,474.61 | 1,558.90 | 1,873.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,127.27 | 6,135.22 | 9,638.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,269.79 | 6,244.67 | 9,810.11 |