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中银量化精选混合C(010484)

2023-12-06     1.15760.7047%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款100.33147.39213.45117.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.007.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.363.072.823.08
  清算备付金149.0681.64128.77147.57
  应收股票清算款0.000.000.006.05
  新股申购款0.050.030.031.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,087.684,368.085,184.925,269.79
负债
  应付基金管理费6.215.615.956.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.040.940.991.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0060.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款48.0742.74185.13112.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0018.85
  其他应付款项30.0731.9323.843.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.330.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额85.4981.26276.30142.52
  基金单位总额4,227.553,785.173,995.953,652.66
  未分配净收益774.65501.66912.671,474.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,002.194,286.824,908.625,127.27
  负债及持有人权益合计5,087.684,368.085,184.925,269.79