资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 117.60 | 89.58 | 126.22 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 7.04 | 3.76 | 9.53 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.08 | 4.07 | 6.45 |
清算备付金 | 147.57 | 160.49 | 276.30 |
应收股票清算款 | 6.05 | 75.16 | 53.69 |
新股申购款 | 1.15 | 1.38 | 1.09 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,269.79 | 6,244.67 | 9,810.11 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 6.64 | 7.91 | 12.73 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.11 | 1.32 | 2.12 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 112.29 | 72.98 | 79.21 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 18.85 | 15.30 | 20.94 |
其他应付款项 | 3.45 | 6.41 | 16.48 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.05 | 4.55 | 39.82 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.10 | 0.97 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 142.52 | 109.45 | 171.31 |
基金单位总额 | 3,652.66 | 4,576.33 | 7,765.24 |
未分配净收益 | 1,474.61 | 1,558.90 | 1,873.56 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,127.27 | 6,135.22 | 9,638.80 |
负债及持有人权益合计 | 5,269.79 | 6,244.67 | 9,810.11 |