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中银量化精选混合C(010484)

2022-08-12     1.2506-1.1383%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款117.6089.58126.22
  应收股利0.000.000.00
  利息合计7.043.769.53
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.084.076.45
  清算备付金147.57160.49276.30
  应收股票清算款6.0575.1653.69
  新股申购款1.151.381.09
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值5,269.796,244.679,810.11
负债
  应付基金管理费6.647.9112.73
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.111.322.12
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款112.2972.9879.21
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金18.8515.3020.94
  其他应付款项3.456.4116.48
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.054.5539.82
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.100.970.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额142.52109.45171.31
  基金单位总额3,652.664,576.337,765.24
  未分配净收益1,474.611,558.901,873.56
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值5,127.276,135.229,638.80
  负债及持有人权益合计5,269.796,244.679,810.11