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鹏华高质量增长混合A(010490)

2021-11-26     0.9589-0.3740%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款19,915.17
  应收股利0.00
  利息合计1.83
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金51.45
  清算备付金61.88
  应收股票清算款16.18
  新股申购款9.40
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值218,331.17
负债
  应付基金管理费275.41
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费45.90
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.01
  应付配股款0.00
  应付佣金75.26
  其他应付款项11.69
  应付利息0.00
  应付赎回款826.24
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额1,237.72
  基金单位总额222,238.35
  未分配净收益-5,144.90
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值217,093.45
  负债及持有人权益合计218,331.17