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鹏华高质量增长混合A(010490)

2024-06-21     0.6012-0.2985%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,170.307,740.088,192.5411,052.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.3912.6129.5725.71
  清算备付金109.0158.20100.82194.59
  应收股票清算款146.560.007.9547.09
  新股申购款4.236.693.1087.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值109,430.69138,298.90137,286.21156,645.97
负债
  应付基金管理费111.95160.78172.61181.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.6626.8028.7730.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.07620.461,382.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项69.4760.9973.83102.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款125.2351.34102.76231.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额328.44304.091,001.461,930.63
  基金单位总额152,552.45162,618.04167,414.22171,841.61
  未分配净收益-43,450.19-24,623.23-31,129.47-17,126.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值109,102.25137,994.81136,284.75154,715.34
  负债及持有人权益合计109,430.69138,298.90137,286.21156,645.97