行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信创业板量化精选股票C(010505)

2022-06-24     0.92631.8472%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,112.792,647.898,625.53
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.260.632.05
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金7.7324.7172.48
  清算备付金50.7765.5258.05
  应收股票清算款17.89528.3482.04
  新股申购款2.0912.1869.27
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值18,022.0435,428.34101,859.78
负债
  应付基金管理费24.0945.82137.32
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.017.6422.89
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款90.590.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金33.0376.89176.97
  其他应付款项19.5010.1914.65
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款3.281,297.851,678.26
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额174.541,438.432,030.10
  基金单位总额16,084.7028,464.2195,057.20
  未分配净收益1,762.815,525.704,772.47
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值17,847.5133,989.9299,829.67
  负债及持有人权益合计18,022.0435,428.34101,859.78