行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

淳厚益加债券A(010513)

2023-02-03     1.0705-0.0187%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,000.020.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款3,433.26674.991,205.40
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.00902.03331.23
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金6,197.06184.93195.11
  应收股票清算款67.970.000.00
  新股申购款0.320.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值122,375.8082,366.0829,139.51
负债
  应付基金管理费58.8143.4015.15
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费8.406.202.16
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款7,458.020.002,999.98
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0041.11
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.001.631.35
  其他应付款项26.9717.008.43
  应付利息0.000.000.97
  应付赎回款0.0225.2011.09
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金4.143.792.34
  预提费用0.000.000.00
  负债总额7,556.5097.313,082.82
  基金单位总额108,481.5077,428.9725,682.78
  未分配净收益6,337.794,839.80373.91
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值114,819.3082,268.7726,056.69
  负债及持有人权益合计122,375.8082,366.0829,139.51