0.1960% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 2,000.02 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,313.94 | 3,433.26 | 674.99 | 1,205.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 902.03 | 331.23 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 150.30 | 6,197.06 | 184.93 | 195.11 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 67.97 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.11 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 140,361.72 | 122,375.80 | 82,366.08 | 29,139.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 81.63 | 58.81 | 43.40 | 15.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.66 | 8.40 | 6.20 | 2.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 14,921.90 | 7,458.02 | 0.00 | 2,999.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 1.35 |
| 其他应付款项 | 34.92 | 26.97 | 17.00 | 8.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.02 | 25.20 | 11.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.41 | 4.14 | 3.79 | 2.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15,056.75 | 7,556.50 | 97.31 | 3,082.82 |
| 基金单位总额 | 119,971.90 | 108,481.50 | 77,428.97 | 25,682.78 |
| 未分配净收益 | 5,333.07 | 6,337.79 | 4,839.80 | 373.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 125,304.97 | 114,819.30 | 82,268.77 | 26,056.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 140,361.72 | 122,375.80 | 82,366.08 | 29,139.51 |