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嘉合中债-1-3年政金债指数C(010517)

2024-03-01     1.03170.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-02-022024-01-242023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款828.9522.6652.46146.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.602.190.09
  清算备付金0.000.004.814.30
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.020.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值828.95831.206,489.71117,764.13
负债
  应付基金管理费0.000.090.8010.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.030.273.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.001.6317.4016.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.200.480.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.002.0019.4630.34
  基金单位总额803.50803.606,311.04111,153.34
  未分配净收益25.4625.61159.216,580.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值828.95829.216,470.25117,733.79
  负债及持有人权益合计828.95831.206,489.71117,764.13