-0.2134% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,600.00 | 2,999.24 | 4,500.00 | 5,999.65 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,078.09 | 813.04 | 1,142.29 | 3,668.79 |
| 应收股利 | 77.54 | 0.00 | 92.19 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.22 | 3.84 | 5.09 | 6.73 |
| 清算备付金 | 504.09 | 215.69 | 663.22 | 621.44 |
| 应收股票清算款 | 1,286.45 | 550.22 | 700.79 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8.65 | 1.07 | 2.83 | 1.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 41,495.21 | 63,737.56 | 79,579.05 | 97,363.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 42.48 | 66.55 | 80.28 | 97.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.08 | 11.09 | 13.38 | 16.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 700.01 | 0.00 | 0.00 | 1,157.67 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 64.48 | 11.39 | 18.30 | 16.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 304.44 | 204.14 | 214.22 | 306.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,121.83 | 297.74 | 331.74 | 1,602.66 |
| 基金单位总额 | 72,664.39 | 92,998.17 | 123,924.40 | 145,917.63 |
| 未分配净收益 | -32,291.01 | -29,558.35 | -44,677.09 | -50,156.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 40,373.38 | 63,439.82 | 79,247.31 | 95,760.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 41,495.21 | 63,737.56 | 79,579.05 | 97,363.37 |