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中加科鑫混合C(010544)

2022-09-26     0.93060.0860%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款3,757.7132.93
  应收股利0.000.00
  利息合计0.00163.14
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.683.05
  清算备付金0.00103.40
  应收股票清算款0.002,007.30
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值12,701.1218,934.80
负债
  应付基金管理费8.159.59
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.042.40
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.004,999.94
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款115.350.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.001.73
  其他应付款项14.2116.00
  应付利息0.000.50
  应付赎回款0.000.39
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.001.25
  预提费用0.000.00
  负债总额139.785,031.85
  基金单位总额12,969.3713,278.16
  未分配净收益-408.04624.79
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值12,561.3413,902.95
  负债及持有人权益合计12,701.1218,934.80