资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 419.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 302.92 | 3,457.48 | 3,757.71 | 32.93 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.14 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.04 | 1.47 | 2.68 | 3.05 |
清算备付金 | 86.96 | 8.23 | 0.00 | 103.40 |
应收股票清算款 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 2,007.30 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 11,842.08 | 11,865.68 | 12,701.12 | 18,934.80 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 7.73 | 8.06 | 8.15 | 9.59 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.93 | 2.01 | 2.04 | 2.40 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,999.94 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 14.14 | 0.00 | 115.35 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 |
其他应付款项 | 29.39 | 31.69 | 14.21 | 16.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.39 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 53.21 | 41.98 | 139.78 | 5,031.85 |
基金单位总额 | 12,609.52 | 12,801.24 | 12,969.37 | 13,278.16 |
未分配净收益 | -820.65 | -977.54 | -408.04 | 624.79 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 11,788.87 | 11,823.70 | 12,561.34 | 13,902.95 |
负债及持有人权益合计 | 11,842.08 | 11,865.68 | 12,701.12 | 18,934.80 |