-0.9258% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,511.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 538.54 | 2,174.91 | 2,163.28 | 2,087.54 |
| 应收股利 | 73.70 | 0.00 | 5.86 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.52 | 3.96 | 2.07 | 195.15 |
| 清算备付金 | 299.31 | 910.24 | 874.45 | 890.76 |
| 应收股票清算款 | 45.90 | 0.00 | 1.84 | 7.91 |
| 新股申购款 | 0.11 | 0.39 | 0.66 | 0.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 50,701.81 | 56,215.50 | 62,293.45 | 72,945.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 62.71 | 69.64 | 71.78 | 92.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.45 | 11.61 | 11.96 | 15.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,501.13 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 191.99 | 105.20 | 914.15 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.27 |
| 其他应付款项 | 82.60 | 31.50 | 13.17 | 16.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 348.62 | 1,720.02 | 1,012.03 | 137.17 |
| 基金单位总额 | 66,674.34 | 66,523.57 | 66,401.43 | 66,161.29 |
| 未分配净收益 | -16,321.15 | -12,028.08 | -5,120.01 | 6,646.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 50,353.19 | 54,495.48 | 61,281.42 | 72,807.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 50,701.81 | 56,215.50 | 62,293.45 | 72,945.13 |