行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浙商智选领航三年持有期C(010553)

2024-05-21     0.8346-1.0199%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,511.550.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款603.06538.542,174.912,163.28
  应收股利0.0073.700.005.86
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.555.523.962.07
  清算备付金85.11299.31910.24874.45
  应收股票清算款0.0045.900.001.84
  新股申购款0.240.110.390.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,640.3050,701.8156,215.5062,293.45
负债
  应付基金管理费47.1662.7169.6471.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.8610.4511.6111.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,501.130.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00191.99105.20914.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.3582.6031.5013.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.020.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额85.18348.621,720.021,012.03
  基金单位总额66,751.5966,674.3466,523.5766,401.43
  未分配净收益-20,196.46-16,321.15-12,028.08-5,120.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,555.1350,353.1954,495.4861,281.42
  负债及持有人权益合计46,640.3050,701.8156,215.5062,293.45