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银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A(010561) - 搜狐基金
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A(010561)
2024-02-02
0.9685-1.8644%
单位:万元 | 2024-02-03 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 137.56 | 139.25 | 145.56 | 220.13 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.09 | 0.06 | 0.57 | 0.14 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 126.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 8.14 | 1.76 | 0.57 | 0.94 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,221.71 | 2,542.12 | 2,615.72 | 3,731.06 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 2.52 | 2.50 | 6.97 | 8.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 156.31 | 4.22 | 0.71 | 0.47 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 158.84 | 6.80 | 7.75 | 8.58 |
基金单位总额 | 2,129.98 | 2,424.09 | 2,363.21 | 3,510.10 |
未分配净收益 | -67.11 | 111.22 | 244.76 | 212.37 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,062.87 | 2,535.31 | 2,607.97 | 3,722.48 |
负债及持有人权益合计 | 2,221.71 | 2,542.12 | 2,615.72 | 3,731.06 |