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银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A(010561)

2024-02-02     0.9685-1.8644%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-02-032023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款137.56139.25145.56220.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.090.060.570.14
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款126.330.000.000.00
  新股申购款8.141.760.570.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,221.712,542.122,615.723,731.06
负债
  应付基金管理费0.000.060.060.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.010.010.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.522.506.978.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款156.314.220.710.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额158.846.807.758.58
  基金单位总额2,129.982,424.092,363.213,510.10
  未分配净收益-67.11111.22244.76212.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,062.872,535.312,607.973,722.48
  负债及持有人权益合计2,221.712,542.122,615.723,731.06