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永赢成长领航混合C(010563)

2024-06-21     0.7216-0.3177%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,104.365,504.905,526.805,876.05
  应收股利0.0018.380.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.6122.62129.3432.04
  清算备付金86.9697.70383.19340.54
  应收股票清算款0.00307.601,897.88457.26
  新股申购款3.766.5420.96149.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,450.0673,894.6375,960.5094,265.03
负债
  应付基金管理费53.5490.4697.02107.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.9215.0816.1718.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款675.71275.67626.941,053.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项92.8381.6391.9990.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款93.0454.7047.32695.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额925.49519.47881.521,967.71
  基金单位总额75,592.8580,619.0383,587.4185,695.91
  未分配净收益-23,068.28-7,243.87-8,508.446,601.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,524.5773,375.1675,078.9792,297.32
  负债及持有人权益合计53,450.0673,894.6375,960.5094,265.03