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海富通惠睿精选混合A(010568)

2022-09-28     1.0966-0.7512%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,100.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款231.73205.21169.42
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.001,353.85608.72
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金37.9126.0414.80
  清算备付金578.43302.44108.77
  应收股票清算款771.87927.21262.87
  新股申购款620.113.4647.97
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值177,965.27121,029.3974,478.79
负债
  应付基金管理费81.7251.8731.28
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费13.628.645.21
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款3,548.74730.002,500.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00774.19156.83
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0040.0817.74
  其他应付款项69.7217.007.52
  应付利息0.000.050.00
  应付赎回款2,184.2037.4214.24
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金6.094.512.98
  预提费用0.000.000.00
  负债总额5,926.421,673.642,743.08
  基金单位总额155,166.13107,632.9468,620.84
  未分配净收益16,872.7211,722.813,114.87
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值172,038.85119,355.7571,735.71
  负债及持有人权益合计177,965.27121,029.3974,478.79