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海富通惠睿精选混合A(010568)

2024-07-23     1.0880-0.9739%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款165.9645.57191.83231.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.1537.1946.5937.91
  清算备付金564.391,688.16821.40578.43
  应收股票清算款38.541,242.87170.56771.87
  新股申购款2.454.480.91620.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,825.55117,472.55198,006.52177,965.27
负债
  应付基金管理费15.6149.9691.4581.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.608.3315.2413.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,815.2121,692.1826,602.813,548.74
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款166.25443.4372.540.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.1147.6681.2269.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款211.21781.04543.592,184.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.195.447.456.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,242.5723,035.8427,433.515,926.42
  基金单位总额28,943.3486,445.12158,004.37155,166.13
  未分配净收益1,639.657,991.6012,568.6316,872.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,582.9994,436.71170,573.00172,038.85
  负债及持有人权益合计35,825.55117,472.55198,006.52177,965.27