0.4236% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 45.57 | 191.83 | 231.73 | 205.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,353.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 37.19 | 46.59 | 37.91 | 26.04 |
| 清算备付金 | 1,688.16 | 821.40 | 578.43 | 302.44 |
| 应收股票清算款 | 1,242.87 | 170.56 | 771.87 | 927.21 |
| 新股申购款 | 4.48 | 0.91 | 620.11 | 3.46 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 117,472.55 | 198,006.52 | 177,965.27 | 121,029.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 49.96 | 91.45 | 81.72 | 51.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.33 | 15.24 | 13.62 | 8.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 21,692.18 | 26,602.81 | 3,548.74 | 730.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 443.43 | 72.54 | 0.00 | 774.19 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.08 |
| 其他应付款项 | 47.66 | 81.22 | 69.72 | 17.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 应付赎回款 | 781.04 | 543.59 | 2,184.20 | 37.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.44 | 7.45 | 6.09 | 4.51 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23,035.84 | 27,433.51 | 5,926.42 | 1,673.64 |
| 基金单位总额 | 86,445.12 | 158,004.37 | 155,166.13 | 107,632.94 |
| 未分配净收益 | 7,991.60 | 12,568.63 | 16,872.72 | 11,722.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 94,436.71 | 170,573.00 | 172,038.85 | 119,355.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 117,472.55 | 198,006.52 | 177,965.27 | 121,029.39 |