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易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)

2021-05-07     1.0591-3.3227%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-12-08
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款4,232.494,184.18
  应收股利0.000.00
  利息合计1.463.75
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金18.2318.23
  清算备付金21.8221.82
  应收股票清算款513.220.00
  新股申购款356.691,332.54
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值71,360.0261,187.84
负债
  应付基金管理费28.678.40
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费5.821.77
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00923.76
  应付配股款0.000.00
  应付佣金43.4634.57
  其他应付款项36.2431.31
  应付利息0.000.00
  应付赎回款1,150.27606.73
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.030.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1,264.501,606.54
  基金单位总额47,872.7143,558.68
  未分配净收益22,222.8116,022.63
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值70,095.5259,581.30
  负债及持有人权益合计71,360.0261,187.84