行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)

2024-06-21     0.45360.5765%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,708.445,033.945,548.726,428.22
  应收股利0.006.160.000.87
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.154.307.3613.71
  清算备付金9.0826.016.5133.90
  应收股票清算款116.530.00258.140.00
  新股申购款166.13195.97109.80658.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项9.235.739.806.55
  基金资产总值90,410.7590,634.58103,022.99114,004.17
负债
  应付基金管理费38.5137.5943.8143.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.707.528.768.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00242.630.00276.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.0840.6043.8041.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款166.89183.62388.42816.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.080.961.251.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额245.61515.23488.231,190.10
  基金单位总额99,510.80103,472.9899,107.5594,257.84
  未分配净收益-9,345.66-13,353.623,427.2118,556.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值90,165.1590,119.35102,534.76112,814.07
  负债及持有人权益合计90,410.7590,634.58103,022.99114,004.17