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华润元大富时中国A50指数C(010573)

2022-11-30     2.50290.3770%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款215.451,021.961,665.06863.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.004.680.9231.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.555.607.078.27
  清算备付金159.82449.89200.93333.29
  应收股票清算款1.797.3744.0725.38
  新股申购款13.7816.5428.9716.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项14.150.000.004.30
  基金资产总值22,421.5137,083.9325,026.8331,977.42
负债
  应付基金管理费11.0518.2512.8716.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.764.563.224.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款50.020.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0019.9319.318.84
  其他应付款项52.2356.7235.2334.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款149.9934.9268.27458.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.660.000.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额266.72137.83138.94524.22
  基金单位总额7,622.9112,428.678,025.6610,596.23
  未分配净收益14,531.8824,517.4316,862.2320,856.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,154.7936,946.1024,887.8931,453.20
  负债及持有人权益合计22,421.5137,083.9325,026.8331,977.42