0.4621% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23,208.42 | 26,040.22 | 17,100.56 | 14,671.54 |
| 应收股利 | 307.62 | 130.41 | 491.50 | 97.76 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.70 | 17.72 | 1.63 | 2.81 |
| 清算备付金 | 13.43 | 3,054.27 | 0.02 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 2,328.87 | 843.08 | 207.40 | 0.00 |
| 新股申购款 | 168.08 | 3,506.91 | 506.52 | 34.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 127,789.35 | 149,563.50 | 148,847.96 | 117,450.50 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 127.02 | 147.51 | 146.12 | 176.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.17 | 24.58 | 24.35 | 34.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 376.91 | 2,694.84 | 0.00 | 2,570.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 41.05 | 46.95 | 32.10 | 32.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,440.73 | 2,832.90 | 2,297.99 | 213.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,006.88 | 5,746.79 | 2,501.45 | 3,027.59 |
| 基金单位总额 | 38,778.79 | 45,611.76 | 54,258.33 | 59,588.15 |
| 未分配净收益 | 84,003.68 | 98,204.95 | 92,088.18 | 54,834.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 122,782.46 | 143,816.70 | 146,346.51 | 114,422.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 127,789.35 | 149,563.50 | 148,847.96 | 117,450.50 |