资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 623.01 | 703.93 | 2,080.09 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 25.37 | 60.96 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 64.78 | 59.53 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 56.02 | 68.51 | 169.48 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 44,135.51 | 48,101.59 | 56,688.53 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 50.35 | 61.65 | 72.96 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.39 | 10.28 | 12.16 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 8.63 | 17.33 | 10.21 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 78.35 | 182.04 | 1,806.48 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 147.69 | 273.64 | 1,904.45 |
基金单位总额 | 53,861.86 | 50,283.77 | 49,342.78 |
未分配净收益 | -9,874.04 | -2,455.83 | 5,441.29 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 43,987.82 | 47,827.94 | 54,784.07 |
负债及持有人权益合计 | 44,135.51 | 48,101.59 | 56,688.53 |