0.8008% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 623.01 | 703.93 | 2,080.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 25.37 | 60.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 64.78 | 59.53 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 56.02 | 68.51 | 169.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 44,135.51 | 48,101.59 | 56,688.53 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 50.35 | 61.65 | 72.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.39 | 10.28 | 12.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.63 | 17.33 | 10.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 78.35 | 182.04 | 1,806.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 147.69 | 273.64 | 1,904.45 |
| 基金单位总额 | 53,861.86 | 50,283.77 | 49,342.78 |
| 未分配净收益 | -9,874.04 | -2,455.83 | 5,441.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 43,987.82 | 47,827.94 | 54,784.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 44,135.51 | 48,101.59 | 56,688.53 |