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创金合信医药消费股票A(010585)

2023-02-02     0.78040.8008%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款623.01703.932,080.09
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.0025.3760.96
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金64.7859.530.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款56.0268.51169.48
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值44,135.5148,101.5956,688.53
负债
  应付基金管理费50.3561.6572.96
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费8.3910.2812.16
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项8.6317.3310.21
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款78.35182.041,806.48
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额147.69273.641,904.45
  基金单位总额53,861.8650,283.7749,342.78
  未分配净收益-9,874.04-2,455.835,441.29
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值43,987.8247,827.9454,784.07
  负债及持有人权益合计44,135.5148,101.5956,688.53