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鹏扬先进制造混合A(010587)

2023-01-20     1.02041.1800%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,500.00670.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款5,813.392,763.021,425.64
  应收股利3.600.0010.56
  利息合计0.00231.12126.89
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金58.08118.50107.45
  清算备付金353.691,735.325,210.88
  应收股票清算款970.793,078.618,007.53
  新股申购款3,184.94541.55474.85
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值202,778.59225,073.11212,664.78
负债
  应付基金管理费230.84252.29293.92
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费38.4742.0548.99
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款4,420.485,600.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款324.08989.970.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.00217.37358.61
  其他应付款项188.6118.7039.25
  应付利息0.003.110.00
  应付赎回款4,520.004,324.1913,084.79
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.010.000.25
  预提费用0.000.000.00
  负债总额9,778.0711,508.0913,841.68
  基金单位总额141,565.53154,196.90179,451.68
  未分配净收益51,435.0059,368.1219,371.41
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值193,000.52213,565.02198,823.09
  负债及持有人权益合计202,778.59225,073.11212,664.78