1.1800% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 6,500.00 | 670.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,813.39 | 2,763.02 | 1,425.64 |
| 应收股利 | 3.60 | 0.00 | 10.56 |
| 利息合计 | 0.00 | 231.12 | 126.89 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 58.08 | 118.50 | 107.45 |
| 清算备付金 | 353.69 | 1,735.32 | 5,210.88 |
| 应收股票清算款 | 970.79 | 3,078.61 | 8,007.53 |
| 新股申购款 | 3,184.94 | 541.55 | 474.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 202,778.59 | 225,073.11 | 212,664.78 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 230.84 | 252.29 | 293.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 38.47 | 42.05 | 48.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,420.48 | 5,600.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 324.08 | 989.97 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 217.37 | 358.61 |
| 其他应付款项 | 188.61 | 18.70 | 39.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 3.11 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,520.00 | 4,324.19 | 13,084.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.00 | 0.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,778.07 | 11,508.09 | 13,841.68 |
| 基金单位总额 | 141,565.53 | 154,196.90 | 179,451.68 |
| 未分配净收益 | 51,435.00 | 59,368.12 | 19,371.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 193,000.52 | 213,565.02 | 198,823.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 202,778.59 | 225,073.11 | 212,664.78 |