-0.8638% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,536.02 | 1,926.02 | 2,095.52 | 2,120.76 |
| 应收股利 | 20.48 | 6.67 | 53.10 | 11.11 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.29 | 16.43 | 16.89 | 29.13 |
| 清算备付金 | 127.86 | 148.39 | 84.44 | 191.21 |
| 应收股票清算款 | 419.86 | 1,470.22 | 453.72 | 1,122.03 |
| 新股申购款 | 46.23 | 15.62 | 24.53 | 15.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 80,871.99 | 81,417.23 | 74,639.42 | 79,745.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 73.23 | 80.49 | 68.95 | 84.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.21 | 13.42 | 11.49 | 14.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,800.33 | 2,000.19 | 2,000.52 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 350.18 | 0.00 | 319.04 | 359.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 58.22 | 61.65 | 58.84 | 90.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 456.33 | 389.94 | 139.18 | 294.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.12 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,768.01 | 2,567.58 | 2,617.73 | 868.20 |
| 基金单位总额 | 71,892.65 | 99,313.58 | 121,474.99 | 133,192.40 |
| 未分配净收益 | 6,211.33 | -20,463.94 | -49,453.30 | -54,315.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 78,103.98 | 78,849.65 | 72,021.70 | 78,876.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 80,871.99 | 81,417.23 | 74,639.42 | 79,745.02 |