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光大保德信安瑞一年持有期债券A(010600)

2022-11-25     1.0306-0.1357%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.005,500.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款392.724,318.904,120.56
  应收股利38.090.0030.40
  利息合计0.001,788.552,581.21
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金27.4821.3736.83
  清算备付金437.742,112.641,468.60
  应收股票清算款120.127,288.09315.50
  新股申购款0.000.160.75
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值59,312.98116,947.19248,141.12
负债
  应付基金管理费33.47139.92145.00
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费8.3734.9836.25
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款10,001.150.0023,500.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00376.002,337.31
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0046.9354.47
  其他应付款项26.029.004.46
  应付利息0.00-11.701.92
  应付赎回款412.023,614.980.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金3.5215.8313.28
  预提费用0.000.000.00
  负债总额10,489.584,249.2826,117.29
  基金单位总额46,781.09107,354.74219,112.91
  未分配净收益2,042.315,343.172,910.93
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值48,823.40112,697.91222,023.84
  负债及持有人权益合计59,312.98116,947.19248,141.12