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万家战略发展产业混合A(010611)

2021-10-21     1.2023-1.5718%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款17,509.71
  应收股利0.00
  利息合计2.52
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金92.62
  清算备付金785.25
  应收股票清算款10,722.46
  新股申购款484.95
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值257,332.84
负债
  应付基金管理费337.88
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费56.31
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金313.07
  其他应付款项26.84
  应付利息0.00
  应付赎回款9,311.95
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额10,080.14
  基金单位总额221,122.00
  未分配净收益26,130.70
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值247,252.70
  负债及持有人权益合计257,332.84