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万家战略发展产业混合A(010611)

2025-05-15     0.8194-1.3128%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,748.5810,584.824,729.586,391.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.2138.4726.7928.29
  清算备付金237.66409.2878.86163.42
  应收股票清算款13.570.000.001,042.96
  新股申购款25.0626.0864.5387.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值159,298.04188,816.9377,426.9398,130.29
负债
  应付基金管理费166.75185.1580.66124.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.7930.8613.4420.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00365.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项97.23191.8783.75151.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款495.51239.93158.60132.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额811.42674.17350.41809.78
  基金单位总额202,444.94212,802.3893,984.2192,945.74
  未分配净收益-43,958.32-24,659.62-16,907.694,374.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值158,486.62188,142.7677,076.5197,320.51
  负债及持有人权益合计159,298.04188,816.9377,426.9398,130.29