0.9305% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,964.81 | 11,285.08 | 17,509.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1.33 | 2.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.52 | 69.14 | 92.62 |
| 清算备付金 | 208.67 | 1,253.14 | 785.25 |
| 应收股票清算款 | 2,554.43 | 0.00 | 10,722.46 |
| 新股申购款 | 221.04 | 109.73 | 484.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 134,531.44 | 168,076.46 | 257,332.84 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 161.63 | 215.02 | 337.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.94 | 35.84 | 56.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.07 | 1,372.92 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 205.91 | 313.07 |
| 其他应付款项 | 143.99 | 17.13 | 26.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,266.92 | 923.63 | 9,311.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,620.69 | 2,797.50 | 10,080.14 |
| 基金单位总额 | 115,764.48 | 130,307.50 | 221,122.00 |
| 未分配净收益 | 17,146.27 | 34,971.46 | 26,130.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 132,910.75 | 165,278.96 | 247,252.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 134,531.44 | 168,076.46 | 257,332.84 |