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万家战略发展产业混合A(010611)

2023-03-23     1.01960.9305%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款11,964.8111,285.0817,509.71
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.001.332.52
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金32.5269.1492.62
  清算备付金208.671,253.14785.25
  应收股票清算款2,554.430.0010,722.46
  新股申购款221.04109.73484.95
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值134,531.44168,076.46257,332.84
负债
  应付基金管理费161.63215.02337.88
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费26.9435.8456.31
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.071,372.920.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.00205.91313.07
  其他应付款项143.9917.1326.84
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1,266.92923.639,311.95
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,620.692,797.5010,080.14
  基金单位总额115,764.48130,307.50221,122.00
  未分配净收益17,146.2734,971.4626,130.70
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值132,910.75165,278.96247,252.70
  负债及持有人权益合计134,531.44168,076.46257,332.84