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万家战略发展产业混合A(010611)

2024-02-20     0.77520.3755%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,391.957,819.6011,964.8111,285.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.2927.3032.5269.14
  清算备付金163.42179.30208.671,253.14
  应收股票清算款1,042.960.002,554.430.00
  新股申购款87.7935.23221.04109.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值98,130.2999,232.19134,531.44168,076.46
负债
  应付基金管理费124.12133.33161.63215.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.6922.2226.9435.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款365.020.000.071,372.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00205.91
  其他应付款项151.86131.99143.9917.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款132.0555.091,266.92923.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额809.78361.261,620.692,797.50
  基金单位总额92,945.74104,661.77115,764.48130,307.50
  未分配净收益4,374.77-5,790.8317,146.2734,971.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值97,320.5198,870.93132,910.75165,278.96
  负债及持有人权益合计98,130.2999,232.19134,531.44168,076.46