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华安添利6个月债券C(010620)

2021-11-29     1.01950.0589%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本34,981.73
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款4,215.83
  应收股利0.00
  利息合计8,886.62
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金71.93
  清算备付金365.95
  应收股票清算款490.25
  新股申购款0.11
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值1,161,162.69
负债
  应付基金管理费667.20
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费95.31
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金234.62
  其他应付款项9.29
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金64.12
  预提费用0.00
  负债总额1,160.70
  基金单位总额1,155,372.58
  未分配净收益4,629.41
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值1,160,002.00
  负债及持有人权益合计1,161,162.69