-0.0869% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 31,000.00 | 65,786.92 | 29,700.00 | 21,499.36 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,009.37 | 9,195.54 | 10,934.08 | 37,027.30 |
| 应收股利 | 439.41 | 0.00 | 409.29 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 123.19 | 97.34 | 123.11 | 44.44 |
| 清算备付金 | 3,890.65 | 5,659.03 | 13,135.86 | 1,154.40 |
| 应收股票清算款 | 14,078.93 | 1,141.08 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 445.48 | 10,254.91 | 3,508.23 | 11,103.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 852,173.53 | 950,914.80 | 772,743.08 | 378,754.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 857.14 | 930.42 | 753.80 | 270.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 142.86 | 155.07 | 125.63 | 45.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 482.22 | 4,044.34 | 4,688.64 | 35,531.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 233.71 | 276.28 | 125.44 | 173.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 21,758.56 | 22,648.17 | 5,852.95 | 1,803.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.80 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23,646.53 | 28,254.88 | 11,672.41 | 37,857.95 |
| 基金单位总额 | 930,811.31 | 1,104,075.27 | 1,103,832.06 | 527,944.33 |
| 未分配净收益 | -102,284.31 | -181,415.36 | -342,761.39 | -187,047.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 828,527.00 | 922,659.91 | 761,070.67 | 340,896.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 852,173.53 | 950,914.80 | 772,743.08 | 378,754.81 |