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富国稳健增长混合C(010625)

2024-06-17     0.64310.2650%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,787.835,774.4411,833.496,093.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.2821.6443.0669.20
  清算备付金39.68136.47185.3728.16
  应收股票清算款1,047.260.000.001,197.22
  新股申购款1.422.753.378.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值60,350.7772,358.7979,463.2195,148.15
负债
  应付基金管理费61.8690.55100.72111.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.3115.0916.7918.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款179.090.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项48.6595.00111.4188.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款47.6320.4756.35235.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额350.44224.51289.14457.57
  基金单位总额86,863.5893,644.1799,699.67104,353.06
  未分配净收益-26,863.26-21,509.89-20,525.60-9,662.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,000.3272,134.2879,174.0794,690.58
  负债及持有人权益合计60,350.7772,358.7979,463.2195,148.15