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惠升和韵66个月定开债券(010631)

2023-02-03     1.03990.1348%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款372.24376.48362.01
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.0020,163.787,311.27
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.00840,497.23840,775.07
  基金资产总值847,902.83861,037.49848,448.36
负债
  应付基金管理费76.6878.1674.88
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费25.5626.0524.96
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款231,463.07246,299.55244,401.27
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.009.219.09
  其他应付款项30.2017.909.09
  应付利息0.00186.1671.98
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额231,595.50246,617.03244,591.26
  基金单位总额599,999.89599,999.89599,999.89
  未分配净收益16,307.4414,420.573,857.21
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值616,307.33614,420.46603,857.09
  负债及持有人权益合计847,902.83861,037.49848,448.36