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农银瑞祥一年混合(010642)

2023-12-25     1.01120.0594%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-01-152023-12-252023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,349.580.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,545.543,166.1389.3525.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.176.0817.1632.33
  清算备付金218.23215.99171.17286.68
  应收股票清算款0.002,600.163,020.02207.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,764.9413,063.1419,921.8224,979.73
负债
  应付基金管理费0.008.6313.0817.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.081.642.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00200.00-0.02
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0028.8370.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.8035.6834.4842.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001,135.2819.5345.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.030.170.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6.801,180.70297.72177.68
  基金单位总额11,633.8011,750.7519,248.8724,543.14
  未分配净收益124.34131.70375.23258.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,758.1411,882.4519,624.1024,802.05
  负债及持有人权益合计11,764.9413,063.1419,921.8224,979.73