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海富通欣睿混合A(010657)

2022-09-26     1.0833-0.3312%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本500.030.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款196.1713.93108.87
  应收股利3.830.000.00
  利息合计0.00471.70154.01
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金31.08325.18143.32
  清算备付金1,367.56838.43217.34
  应收股票清算款150.86179.460.00
  新股申购款47.211.650.04
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值52,628.6450,773.8923,968.28
负债
  应付基金管理费24.6325.6210.55
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.114.271.76
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.00300.002,560.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款88.2948.4427.11
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0012.454.32
  其他应付款项32.5016.006.97
  应付利息0.00-0.140.00
  应付赎回款222.702.10304.23
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金1.591.810.76
  预提费用0.000.000.00
  负债总额378.29416.572,918.39
  基金单位总额47,568.7745,813.7420,797.37
  未分配净收益4,681.584,543.58252.53
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值52,250.3550,357.3221,049.90
  负债及持有人权益合计52,628.6450,773.8923,968.28