-0.3051% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,000.21 | 4,199.29 | 3,700.40 | 3,099.77 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,913.13 | 831.38 | 303.50 | 130.07 |
| 应收股利 | 22.29 | 2.44 | 19.13 | 1.78 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 635.41 | 473.21 | 10.21 | 13.01 |
| 清算备付金 | 26,579.99 | 4,091.94 | 416.13 | 408.60 |
| 应收股票清算款 | 24.20 | 30.96 | 99.96 | 92.29 |
| 新股申购款 | 177.26 | 894.62 | 16.99 | 125.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 262,804.02 | 108,133.67 | 29,517.42 | 25,592.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 123.67 | 54.68 | 13.43 | 11.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.61 | 9.11 | 2.24 | 1.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,221.42 | 72.57 | 68.79 | 24.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 47.21 | 34.76 | 12.68 | 24.32 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 635.06 | 774.80 | 131.04 | 127.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.41 | 1.06 | 0.37 | 0.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,083.71 | 960.52 | 231.37 | 192.31 |
| 基金单位总额 | 192,957.57 | 80,712.95 | 23,341.91 | 21,022.75 |
| 未分配净收益 | 66,762.73 | 26,460.20 | 5,944.14 | 4,377.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 259,720.31 | 107,173.15 | 29,286.05 | 25,399.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 262,804.02 | 108,133.67 | 29,517.42 | 25,592.25 |