0.0789% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.02 | 400.05 | 0.00 | 500.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 74.56 | 132.84 | 79.43 | 196.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 19.66 | 0.00 | 3.83 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.97 | 70.87 | 14.35 | 31.08 |
| 清算备付金 | 364.48 | 995.36 | 333.68 | 1,367.56 |
| 应收股票清算款 | 1,061.46 | 583.77 | 109.35 | 150.86 |
| 新股申购款 | 5.83 | 6.23 | 2.12 | 47.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 56,842.45 | 58,296.09 | 51,963.20 | 52,628.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 28.80 | 28.67 | 26.76 | 24.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.80 | 4.78 | 4.46 | 4.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,499.35 | 350.00 | 1,499.65 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 34.45 | 0.00 | 88.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.06 | 25.31 | 32.59 | 32.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,069.58 | 635.12 | 121.71 | 222.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.74 | 1.57 | 1.47 | 1.59 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,634.14 | 1,084.55 | 1,691.26 | 378.29 |
| 基金单位总额 | 44,279.13 | 50,687.70 | 46,298.50 | 47,568.77 |
| 未分配净收益 | 4,929.19 | 6,523.84 | 3,973.45 | 4,681.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 49,208.31 | 57,211.54 | 50,271.95 | 52,250.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 56,842.45 | 58,296.09 | 51,963.20 | 52,628.64 |