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海富通欣睿混合C(010658)

2024-10-08     1.19961.9548%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100.00-0.02400.050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款142.4374.56132.8479.43
  应收股利14.370.0019.660.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.698.9770.8714.35
  清算备付金489.41364.48995.36333.68
  应收股票清算款94.021,061.46583.77109.35
  新股申购款15.015.836.232.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,382.0656,842.4558,296.0951,963.20
负债
  应付基金管理费18.6028.8028.6726.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.104.804.784.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.006,499.35350.001,499.65
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0034.450.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.2026.0625.3132.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款216.351,069.58635.12121.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.620.741.571.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额258.367,634.141,084.551,691.26
  基金单位总额31,524.8944,279.1350,687.7046,298.50
  未分配净收益4,598.814,929.196,523.843,973.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,123.7049,208.3157,211.5450,271.95
  负债及持有人权益合计36,382.0656,842.4558,296.0951,963.20