-0.0180% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 400.05 | 0.00 | 500.03 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 132.84 | 79.43 | 196.17 | 13.93 |
| 应收股利 | 19.66 | 0.00 | 3.83 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 70.87 | 14.35 | 31.08 | 325.18 |
| 清算备付金 | 995.36 | 333.68 | 1,367.56 | 838.43 |
| 应收股票清算款 | 583.77 | 109.35 | 150.86 | 179.46 |
| 新股申购款 | 6.23 | 2.12 | 47.21 | 1.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 58,296.09 | 51,963.20 | 52,628.64 | 50,773.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 28.67 | 26.76 | 24.63 | 25.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.78 | 4.46 | 4.11 | 4.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 350.00 | 1,499.65 | 0.00 | 300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 34.45 | 0.00 | 88.29 | 48.44 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.45 |
| 其他应付款项 | 25.31 | 32.59 | 32.50 | 16.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.14 |
| 应付赎回款 | 635.12 | 121.71 | 222.70 | 2.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.57 | 1.47 | 1.59 | 1.81 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,084.55 | 1,691.26 | 378.29 | 416.57 |
| 基金单位总额 | 50,687.70 | 46,298.50 | 47,568.77 | 45,813.74 |
| 未分配净收益 | 6,523.84 | 3,973.45 | 4,681.58 | 4,543.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 57,211.54 | 50,271.95 | 52,250.35 | 50,357.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 58,296.09 | 51,963.20 | 52,628.64 | 50,773.89 |