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民生加银质量领先混合A(010659)

2022-08-08     0.6762-0.3830%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款28,662.7595,607.60
  应收股利0.0037.30
  利息合计2.3210.99
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金91.0294.28
  清算备付金2,271.411,873.42
  应收股票清算款0.001,510.98
  新股申购款8.6826.63
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值300,960.69428,425.30
负债
  应付基金管理费387.06530.89
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费64.5188.48
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.334,190.47
  应付配股款0.000.00
  应付佣金214.20285.21
  其他应付款项15.4511.65
  应付利息0.000.00
  应付赎回款532.383,740.32
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1,218.588,853.58
  基金单位总额331,387.03439,546.12
  未分配净收益-31,644.92-19,974.40
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值299,742.11419,571.72
  负债及持有人权益合计300,960.69428,425.30