民生加银质量领先混合A(010659)
2022-08-08
0.6762
-0.3830%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28,662.75 | 95,607.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 37.30 |
| 利息合计 | 2.32 | 10.99 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 91.02 | 94.28 |
| 清算备付金 | 2,271.41 | 1,873.42 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,510.98 |
| 新股申购款 | 8.68 | 26.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 300,960.69 | 428,425.30 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 387.06 | 530.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 64.51 | 88.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.33 | 4,190.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 214.20 | 285.21 |
| 其他应付款项 | 15.45 | 11.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 532.38 | 3,740.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,218.58 | 8,853.58 |
| 基金单位总额 | 331,387.03 | 439,546.12 |
| 未分配净收益 | -31,644.92 | -19,974.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 299,742.11 | 419,571.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 300,960.69 | 428,425.30 |
