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民生加银质量领先混合A(010659)

2024-05-17     0.6448-0.2630%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,710.7726,817.4312,609.4115,390.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.9247.1663.73107.17
  清算备付金114.15175.30493.563,681.02
  应收股票清算款0.001,046.930.004,257.69
  新股申购款1.511.884.85160.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值135,027.32162,736.34175,774.29238,852.02
负债
  应付基金管理费136.73200.42229.74276.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.7933.4038.2946.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.0075.597,216.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项142.14153.58260.34418.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款159.12285.89282.72614.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额462.91675.83889.538,576.57
  基金单位总额239,851.34258,704.00277,966.95304,654.02
  未分配净收益-105,286.93-96,643.49-103,082.18-74,378.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值134,564.41162,060.51174,884.77230,275.45
  负债及持有人权益合计135,027.32162,736.34175,774.29238,852.02