行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银质量领先混合C(010660)

2025-05-28     0.58840.1191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,787.6913,641.6215,710.7726,817.43
  应收股利0.00425.550.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金40.2737.8024.9247.16
  清算备付金422.10151.86114.15175.30
  应收股票清算款580.950.000.001,046.93
  新股申购款0.430.611.511.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值126,130.62148,602.84135,027.32162,736.34
负债
  应付基金管理费126.96146.71136.73200.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.1624.4522.7933.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款510.870.010.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项170.8595.67142.14153.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款75.65252.78159.12285.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额907.38522.34462.91675.83
  基金单位总额215,938.75232,137.54239,851.34258,704.00
  未分配净收益-90,715.52-84,057.04-105,286.93-96,643.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值125,223.24148,080.50134,564.41162,060.51
  负债及持有人权益合计126,130.62148,602.84135,027.32162,736.34