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民生加银质量领先混合C(010660)

2021-09-16     0.9660-0.7194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款95,607.60
  应收股利37.30
  利息合计10.99
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金94.28
  清算备付金1,873.42
  应收股票清算款1,510.98
  新股申购款26.63
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值428,425.30
负债
  应付基金管理费530.89
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费88.48
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款4,190.47
  应付配股款0.00
  应付佣金285.21
  其他应付款项11.65
  应付利息0.00
  应付赎回款3,740.32
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额8,853.58
  基金单位总额439,546.12
  未分配净收益-19,974.40
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值419,571.72
  负债及持有人权益合计428,425.30