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安信稳健聚申一年持有混合C(010661)

2021-04-22     1.08110.1761%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款464.61
  应收股利0.00
  利息合计241.88
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金4.36
  清算备付金444.86
  应收股票清算款0.00
  新股申购款1.62
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值36,431.70
负债
  应付基金管理费18.48
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费4.62
  应付收益0.00
  卖出回购债券款8,820.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款144.33
  应付配股款0.00
  应付佣金14.07
  其他应付款项5.50
  应付利息-0.43
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.36
  预提费用0.00
  负债总额9,006.92
  基金单位总额26,686.42
  未分配净收益738.35
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值27,424.78
  负债及持有人权益合计36,431.70