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兴全中证800六个月持有指数A(010673)

2024-03-18     0.94530.6495%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,450.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款44.8832.7910.6850.98
  应收股利2.510.000.000.00
  利息合计0.000.000.00138.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.163.636.6236.20
  清算备付金195.45215.32184.29311.43
  应收股票清算款516.0632.16596.863,702.45
  新股申购款28.994.5810.952.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项3.494.363.520.00
  基金资产总值144,888.65149,305.81163,767.07199,264.32
负债
  应付基金管理费120.98132.03133.27185.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.5018.0018.1725.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,808.899,508.488,311.807,011.26
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,002.860.00249.050.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0033.75
  其他应付款项28.6737.3149.6127.87
  应付利息0.000.000.003.95
  应付赎回款366.6685.192,371.851,355.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.750.590.500.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,349.309,786.1911,138.988,650.81
  基金单位总额136,434.24152,333.62158,820.76185,768.46
  未分配净收益-3,894.89-12,814.00-6,192.674,845.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值132,539.35139,519.62152,628.09190,613.51
  负债及持有人权益合计144,888.65149,305.81163,767.07199,264.32