资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 44.88 | 32.79 | 10.68 | 50.98 |
应收股利 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.19 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.16 | 3.63 | 6.62 | 36.20 |
清算备付金 | 195.45 | 215.32 | 184.29 | 311.43 |
应收股票清算款 | 516.06 | 32.16 | 596.86 | 3,702.45 |
新股申购款 | 28.99 | 4.58 | 10.95 | 2.75 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 3.49 | 4.36 | 3.52 | 0.00 |
基金资产总值 | 144,888.65 | 149,305.81 | 163,767.07 | 199,264.32 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 120.98 | 132.03 | 133.27 | 185.04 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 16.50 | 18.00 | 18.17 | 25.23 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 10,808.89 | 9,508.48 | 8,311.80 | 7,011.26 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,002.86 | 0.00 | 249.05 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.75 |
其他应付款项 | 28.67 | 37.31 | 49.61 | 27.87 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.95 |
应付赎回款 | 366.66 | 85.19 | 2,371.85 | 1,355.97 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.75 | 0.59 | 0.50 | 0.84 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 12,349.30 | 9,786.19 | 11,138.98 | 8,650.81 |
基金单位总额 | 136,434.24 | 152,333.62 | 158,820.76 | 185,768.46 |
未分配净收益 | -3,894.89 | -12,814.00 | -6,192.67 | 4,845.05 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 132,539.35 | 139,519.62 | 152,628.09 | 190,613.51 |
负债及持有人权益合计 | 144,888.65 | 149,305.81 | 163,767.07 | 199,264.32 |