0.3037% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 894.68 | 16.35 | 56.53 | 5,027.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.55 | 12.51 | 6.29 | 8.52 |
| 清算备付金 | 73.09 | 462.88 | 325.51 | 246.76 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,197.36 | 211.19 | 0.00 |
| 新股申购款 | 31.11 | 25.70 | 148.56 | 33.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 92,722.69 | 155,770.60 | 121,481.46 | 132,449.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 78.39 | 132.64 | 100.52 | 109.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.69 | 18.09 | 13.71 | 14.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,743.82 | 13,069.75 | 8,196.55 | 8,330.91 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 758.00 | 0.00 | 0.00 | 3,737.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.65 | 23.75 | 14.75 | 31.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 328.56 | 480.28 | 732.61 | 324.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,939.21 | 13,727.97 | 9,061.36 | 12,552.82 |
| 基金单位总额 | 68,700.96 | 113,587.92 | 98,322.23 | 111,936.53 |
| 未分配净收益 | 17,082.51 | 28,454.71 | 14,097.87 | 7,959.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 85,783.47 | 142,042.63 | 112,420.11 | 119,896.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 92,722.69 | 155,770.60 | 121,481.46 | 132,449.16 |