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兴全中证800六个月持有指数A(010673)

2024-04-19     0.9258-0.3873%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本799.870.000.001,450.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31.9044.8832.7910.68
  应收股利0.002.510.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.194.163.636.62
  清算备付金217.12195.45215.32184.29
  应收股票清算款136.33516.0632.16596.86
  新股申购款18.3628.994.5810.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项3.443.494.363.52
  基金资产总值145,661.93144,888.65149,305.81163,767.07
负债
  应付基金管理费127.70120.98132.03133.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.4116.5018.0018.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,485.3510,808.899,508.488,311.80
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款96.541,002.860.00249.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项37.0428.6737.3149.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.64366.6685.192,371.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.520.750.590.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,783.0212,349.309,786.1911,138.98
  基金单位总额150,997.28136,434.24152,333.62158,820.76
  未分配净收益-11,118.38-3,894.89-12,814.00-6,192.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值139,878.91132,539.35139,519.62152,628.09
  负债及持有人权益合计145,661.93144,888.65149,305.81163,767.07