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兴全中证800六个月持有指数C(010674)

2022-01-26     1.00110.4012%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本115,500.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款6,860.91
  应收股利0.00
  利息合计1,145.90
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金22.20
  清算备付金1,553.09
  应收股票清算款498.97
  新股申购款31.53
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值290,313.19
负债
  应付基金管理费261.70
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费35.69
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金16.24
  其他应付款项25.12
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.01
  预提费用0.00
  负债总额351.13
  基金单位总额288,267.08
  未分配净收益1,694.98
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值289,962.05
  负债及持有人权益合计290,313.19