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兴全中证800六个月持有指数C(010674)

2023-02-03     0.9690-0.8087%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本1,450.000.00115,500.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款10.6850.986,860.91
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.00138.191,145.90
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金6.6236.2022.20
  清算备付金184.29311.431,553.09
  应收股票清算款596.863,702.45498.97
  新股申购款10.952.7531.53
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项3.520.000.00
  基金资产总值163,767.07199,264.32290,313.19
负债
  应付基金管理费133.27185.04261.70
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费18.1725.2335.69
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款8,311.807,011.260.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款249.050.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0033.7516.24
  其他应付款项49.6127.8725.12
  应付利息0.003.950.00
  应付赎回款2,371.851,355.970.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.500.840.01
  预提费用0.000.000.00
  负债总额11,138.988,650.81351.13
  基金单位总额158,820.76185,768.46288,267.08
  未分配净收益-6,192.674,845.051,694.98
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值152,628.09190,613.51289,962.05
  负债及持有人权益合计163,767.07199,264.32290,313.19