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光大保德信新机遇混合(010676)

2021-10-25     1.28891.7687%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本12,300.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,540.70
  应收股利7.67
  利息合计20.95
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金5.89
  清算备付金598.85
  应收股票清算款91.78
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值45,921.93
负债
  应付基金管理费53.65
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费8.94
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款713.17
  应付配股款0.00
  应付佣金40.72
  其他应付款项4.70
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额821.18
  基金单位总额40,653.45
  未分配净收益4,447.30
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值45,100.75
  负债及持有人权益合计45,921.93