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光大保德信新机遇混合A(010676)

2024-06-24     0.7407-0.3900%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款661.231,437.00734.49614.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.028.7410.0315.70
  清算备付金16.7442.3844.9823.35
  应收股票清算款16.440.007.0512.83
  新股申购款9.508.9315.3884.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,619.4225,126.2328,779.6634,992.96
负债
  应付基金管理费19.5532.0836.6039.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.265.356.106.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款54.55172.6484.48200.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项47.7430.0244.0734.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款35.148.0412.30144.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额160.67248.63183.54425.71
  基金单位总额21,325.4523,364.8728,484.9832,283.15
  未分配净收益-2,866.691,512.72111.142,284.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,458.7624,877.6028,596.1234,567.26
  负债及持有人权益合计18,619.4225,126.2328,779.6634,992.96