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中融行业先锋6个月持有混合C(010698)

2022-12-07     1.0915-0.2468%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,920.22657.4813,387.55
  应收股利24.600.0010.85
  利息合计0.0027.471.69
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.4253.4147.81
  清算备付金31.4732.20376.02
  应收股票清算款169.270.002,212.79
  新股申购款5.093.476.66
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值19,476.6624,662.53142,136.87
负债
  应付基金管理费22.7931.52162.38
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.805.2527.06
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00235.492,213.52
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0015.16215.74
  其他应付款项21.3412.016.97
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款106.97542.890.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额155.48843.112,629.82
  基金单位总额15,734.6218,048.01126,338.70
  未分配净收益3,586.555,771.4113,168.35
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值19,321.1823,819.42139,507.05
  负债及持有人权益合计19,476.6624,662.53142,136.87