资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 200.00 | 27,235.83 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 777.12 | 545.76 | 939.79 | 771.99 |
应收股利 | 0.00 | 32.56 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.53 | 6.55 | 11.96 | 8.83 |
清算备付金 | 1,263.39 | 708.72 | 230.25 | 4,567.36 |
应收股票清算款 | 45.37 | 29.87 | 296.73 | 7,302.89 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 76,918.10 | 85,381.65 | 149,142.01 | 178,510.54 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 37.33 | 37.41 | 88.34 | 87.13 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.67 | 10.69 | 25.24 | 24.89 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 14,001.00 | 19,806.61 | 0.00 | 20,950.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 187.51 | 313.06 | 3,172.02 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.24 | 18.08 | 36.61 | 40.09 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.41 | 4.76 | 3.96 | 7.48 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 14,072.65 | 20,065.05 | 467.20 | 24,281.61 |
基金单位总额 | 66,027.84 | 66,027.84 | 150,882.33 | 150,882.33 |
未分配净收益 | -3,182.39 | -711.24 | -2,207.52 | 3,346.60 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 62,845.45 | 65,316.60 | 148,674.80 | 154,228.93 |
负债及持有人权益合计 | 76,918.10 | 85,381.65 | 149,142.01 | 178,510.54 |