-0.2388% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 200.00 | 27,235.83 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 545.76 | 939.79 | 771.99 | 249.77 |
| 应收股利 | 32.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,874.72 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.55 | 11.96 | 8.83 | 6.16 |
| 清算备付金 | 708.72 | 230.25 | 4,567.36 | 2,248.70 |
| 应收股票清算款 | 29.87 | 296.73 | 7,302.89 | 536.74 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 85,381.65 | 149,142.01 | 178,510.54 | 180,657.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 37.41 | 88.34 | 87.13 | 92.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.69 | 25.24 | 24.89 | 26.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 19,806.61 | 0.00 | 20,950.00 | 24,630.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 187.51 | 313.06 | 3,172.02 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.32 |
| 其他应付款项 | 18.08 | 36.61 | 40.09 | 22.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.73 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.76 | 3.96 | 7.48 | 10.77 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20,065.05 | 467.20 | 24,281.61 | 24,794.59 |
| 基金单位总额 | 66,027.84 | 150,882.33 | 150,882.33 | 150,882.33 |
| 未分配净收益 | -711.24 | -2,207.52 | 3,346.60 | 4,980.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 65,316.60 | 148,674.80 | 154,228.93 | 155,862.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 85,381.65 | 149,142.01 | 178,510.54 | 180,657.17 |