恒越内需驱动混合A(010701)
2022-07-01
1.1167
-0.3925%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,505.26 | 5,795.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 2.68 |
| 利息合计 | 2.42 | 1.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 1,212.68 |
| 清算备付金 | 3,331.58 | 1,922.19 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 107.97 | 11,377.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 135,745.24 | 98,086.83 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 175.65 | 100.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.57 | 10.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 77.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.09 | 10.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 158.04 | 613.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 398.84 | 827.48 |
| 基金单位总额 | 108,199.13 | 78,135.95 |
| 未分配净收益 | 27,147.27 | 19,123.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 135,346.40 | 97,259.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 135,745.24 | 98,086.83 |
