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恒越内需驱动混合A(010701)

2023-11-30     0.8475-0.0707%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本999.650.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,921.405,916.079,085.2212,505.26
  应收股利132.130.000.000.00
  利息合计0.000.000.002.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.00378.350.00
  清算备付金2,009.882,364.461,955.283,331.58
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.9421.45258.90107.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,729.6385,901.91120,789.66135,745.24
负债
  应付基金管理费76.24114.35145.67175.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.6211.4314.5717.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款180.690.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.9122.0010.9325.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款82.6166.862,761.02158.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额367.03228.552,948.34398.84
  基金单位总额66,395.1089,389.84105,380.96108,199.13
  未分配净收益-5,032.50-3,716.4712,460.3527,147.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,362.6085,673.36117,841.31135,346.40
  负债及持有人权益合计61,729.6385,901.91120,789.66135,745.24