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恒越内需驱动混合C(010702)

2022-07-01     1.1035-0.3971%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款12,505.265,795.79
  应收股利0.002.68
  利息合计2.421.35
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.001,212.68
  清算备付金3,331.581,922.19
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款107.9711,377.34
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值135,745.2498,086.83
负债
  应付基金管理费175.65100.64
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费17.5710.06
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.0077.34
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项25.0910.64
  应付利息0.000.00
  应付赎回款158.04613.21
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额398.84827.48
  基金单位总额108,199.1378,135.95
  未分配净收益27,147.2719,123.41
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值135,346.4097,259.36
  负债及持有人权益合计135,745.2498,086.83