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财通智选消费股票A(010703)

2024-02-27     0.64422.2053%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款627.29523.611,131.24990.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.898.115.4822.13
  清算备付金129.68158.3270.0066.65
  应收股票清算款25.030.00100.0024.45
  新股申购款1.261.8510.731.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,197.798,978.2712,148.6013,929.14
负债
  应付基金管理费10.1511.6713.9118.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.680.780.931.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0033.77
  其他应付款项25.0826.0334.2918.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.070.564.9017.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46.3740.5855.8091.49
  基金单位总额11,031.2212,119.4914,060.6614,865.28
  未分配净收益-2,879.79-3,181.80-1,967.86-1,027.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,151.428,937.6912,092.8013,837.65
  负债及持有人权益合计8,197.798,978.2712,148.6013,929.14