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财通智选消费股票C(010704)

2023-02-03     0.7954-1.0573%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,131.24990.611,419.81
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.710.79
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.4822.1319.63
  清算备付金70.0066.65229.12
  应收股票清算款100.0024.45951.74
  新股申购款10.731.9231.28
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值12,148.6013,929.1421,247.47
负债
  应付基金管理费13.9118.2726.00
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.931.221.73
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0033.7762.03
  其他应付款项34.2918.008.29
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款4.9017.8760.14
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额55.8091.49161.04
  基金单位总额14,060.6614,865.2822,773.84
  未分配净收益-1,967.86-1,027.63-1,687.41
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值12,092.8013,837.6521,086.43
  负债及持有人权益合计12,148.6013,929.1421,247.47