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财通智选消费股票C(010704) - 搜狐基金
财通智选消费股票C(010704)
2025-06-17
0.6463
0.0774%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 326.39 | 823.85 | 397.71 | 627.29 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.63 | 25.02 | 17.94 | 4.89 |
清算备付金 | 116.37 | 86.45 | 100.73 | 129.68 |
应收股票清算款 | 147.51 | 0.00 | 0.00 | 25.03 |
新股申购款 | 0.24 | 0.34 | 0.12 | 1.26 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,544.58 | 5,681.64 | 6,651.18 | 8,197.79 |
负债 |
应付基金管理费 | 5.54 | 5.84 | 6.79 | 10.15 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.46 | 0.49 | 0.57 | 0.68 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 199.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 15.20 | 13.34 | 23.73 | 25.08 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 6.36 | 3.16 | 2.92 | 9.07 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 228.04 | 23.84 | 35.19 | 46.37 |
基金单位总额 | 8,123.14 | 9,213.64 | 9,951.06 | 11,031.22 |
未分配净收益 | -2,806.61 | -3,555.85 | -3,335.07 | -2,879.79 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,316.54 | 5,657.80 | 6,615.99 | 8,151.42 |
负债及持有人权益合计 | 5,544.58 | 5,681.64 | 6,651.18 | 8,197.79 |