-1.0573% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,131.24 | 990.61 | 1,419.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.71 | 0.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.48 | 22.13 | 19.63 |
| 清算备付金 | 70.00 | 66.65 | 229.12 |
| 应收股票清算款 | 100.00 | 24.45 | 951.74 |
| 新股申购款 | 10.73 | 1.92 | 31.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,148.60 | 13,929.14 | 21,247.47 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 13.91 | 18.27 | 26.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.93 | 1.22 | 1.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 33.77 | 62.03 |
| 其他应付款项 | 34.29 | 18.00 | 8.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.90 | 17.87 | 60.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 55.80 | 91.49 | 161.04 |
| 基金单位总额 | 14,060.66 | 14,865.28 | 22,773.84 |
| 未分配净收益 | -1,967.86 | -1,027.63 | -1,687.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,092.80 | 13,837.65 | 21,086.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,148.60 | 13,929.14 | 21,247.47 |