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财通智选消费股票C(010704)

2024-05-29     0.6486-0.1693%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款397.71627.29523.611,131.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.944.898.115.48
  清算备付金100.73129.68158.3270.00
  应收股票清算款0.0025.030.00100.00
  新股申购款0.121.261.8510.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,651.188,197.798,978.2712,148.60
负债
  应付基金管理费6.7910.1511.6713.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.570.680.780.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.7325.0826.0334.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.929.070.564.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35.1946.3740.5855.80
  基金单位总额9,951.0611,031.2212,119.4914,060.66
  未分配净收益-3,335.07-2,879.79-3,181.80-1,967.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,615.998,151.428,937.6912,092.80
  负债及持有人权益合计6,651.188,197.798,978.2712,148.60