行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通智选消费股票C(010704)

2025-06-17     0.64630.0774%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款326.39823.85397.71627.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.6325.0217.944.89
  清算备付金116.3786.45100.73129.68
  应收股票清算款147.510.000.0025.03
  新股申购款0.240.340.121.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,544.585,681.646,651.188,197.79
负债
  应付基金管理费5.545.846.7910.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.460.490.570.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款199.460.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.2013.3423.7325.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.363.162.929.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额228.0423.8435.1946.37
  基金单位总额8,123.149,213.649,951.0611,031.22
  未分配净收益-2,806.61-3,555.85-3,335.07-2,879.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,316.545,657.806,615.998,151.42
  负债及持有人权益合计5,544.585,681.646,651.188,197.79