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安信平稳合盈一年持有混合A(010707)

2022-09-27     1.0170-0.0688%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本4,300.853,500.002,500.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款876.555,616.892,052.79
  应收股利65.260.002.56
  利息合计0.002,442.181,626.84
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金11.5317.129.91
  清算备付金452.84319.21188.67
  应收股票清算款200.210.001,210.60
  新股申购款0.000.020.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值69,728.13172,740.26167,490.70
负债
  应付基金管理费29.8971.3368.31
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费11.9528.5327.33
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,492.660.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0043.3831.40
  其他应付款项29.4319.939.01
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款726.560.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金2.373.380.07
  预提费用0.000.000.00
  负债总额800.573,660.02136.90
  基金单位总额66,855.64165,924.48165,797.61
  未分配净收益2,071.933,155.761,556.19
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值68,927.57169,080.24167,353.80
  负债及持有人权益合计69,728.13172,740.26167,490.70