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安信平稳合盈一年持有混合A(010707)

2024-02-23     1.03220.1552%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本949.724,699.804,300.853,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款191.09729.12876.555,616.89
  应收股利28.660.0065.260.00
  利息合计0.000.000.002,442.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.715.8711.5317.12
  清算备付金125.03233.20452.84319.21
  应收股票清算款120.420.00200.210.00
  新股申购款0.150.050.000.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,732.1749,619.4769,728.13172,740.26
负债
  应付基金管理费14.2021.1829.8971.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.688.4711.9528.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00317.330.003,492.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0043.38
  其他应付款项14.8625.6929.4319.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款190.43293.04726.560.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.742.482.373.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额227.12668.45800.573,660.02
  基金单位总额33,186.0249,283.6166,855.64165,924.48
  未分配净收益319.03-332.602,071.933,155.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,505.0548,951.0268,927.57169,080.24
  负债及持有人权益合计33,732.1749,619.4769,728.13172,740.26