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安信平稳合盈一年持有混合C(010708)

2021-10-18     1.0123-0.0592%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本2,500.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款2,052.79
  应收股利2.56
  利息合计1,626.84
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金9.91
  清算备付金188.67
  应收股票清算款1,210.60
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值167,490.70
负债
  应付基金管理费68.31
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费27.33
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金31.40
  其他应付款项9.01
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.07
  预提费用0.00
  负债总额136.90
  基金单位总额165,797.61
  未分配净收益1,556.19
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值167,353.80
  负债及持有人权益合计167,490.70