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安信医药健康股票C(010710)

2023-02-03     1.3439-1.1038%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款24,702.457,246.112,353.00
  应收股利66.000.000.05
  利息合计0.001.580.37
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.00362.41
  新股申购款3,148.803,077.3715.96
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值257,212.31112,798.9018,673.37
负债
  应付基金管理费266.3174.5323.50
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费44.3812.423.92
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款311.270.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.00131.1267.58
  其他应付款项273.5615.219.19
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1,321.211,007.14902.53
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,257.131,251.801,007.89
  基金单位总额193,800.6978,283.5214,807.12
  未分配净收益61,154.4933,263.572,858.36
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值254,955.17111,547.0917,665.48
  负债及持有人权益合计257,212.31112,798.9018,673.37