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安信医药健康股票C(010710)

2024-06-14     0.9847-0.9356%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25,249.2238,980.3218,194.7624,702.45
  应收股利0.00195.460.0066.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款709.440.001,397.450.00
  新股申购款284.14331.87671.163,148.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值378,456.44523,657.40523,551.52257,212.31
负债
  应付基金管理费387.53683.43719.75266.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费64.59113.90119.9644.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00311.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项186.411,096.00456.81273.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,521.099,135.126,709.731,321.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,221.1111,127.858,125.732,257.13
  基金单位总额308,418.46416,375.54408,357.72193,800.69
  未分配净收益64,816.8796,154.00107,068.0861,154.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值373,235.33512,529.55515,425.79254,955.17
  负债及持有人权益合计378,456.44523,657.40523,551.52257,212.31