-1.1038% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 24,702.45 | 7,246.11 | 2,353.00 |
| 应收股利 | 66.00 | 0.00 | 0.05 |
| 利息合计 | 0.00 | 1.58 | 0.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 362.41 |
| 新股申购款 | 3,148.80 | 3,077.37 | 15.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 257,212.31 | 112,798.90 | 18,673.37 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 266.31 | 74.53 | 23.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 44.38 | 12.42 | 3.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 311.27 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 131.12 | 67.58 |
| 其他应付款项 | 273.56 | 15.21 | 9.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,321.21 | 1,007.14 | 902.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,257.13 | 1,251.80 | 1,007.89 |
| 基金单位总额 | 193,800.69 | 78,283.52 | 14,807.12 |
| 未分配净收益 | 61,154.49 | 33,263.57 | 2,858.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 254,955.17 | 111,547.09 | 17,665.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 257,212.31 | 112,798.90 | 18,673.37 |