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中欧瑾利混合A(010712)

2024-06-24     1.0329-0.2415%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00900.37
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款105.41321.73201.70327.97
  应收股利0.0069.210.0046.88
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.449.3810.027.83
  清算备付金47.57228.59355.23574.04
  应收股票清算款495.650.00163.23690.87
  新股申购款39.6440.8113.643.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,698.5563,552.1471,532.24105,901.29
负债
  应付基金管理费9.1125.1328.3441.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.524.194.726.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,302.6611,804.1018,007.6423,195.31
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0079.94126.849.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.8421.2641.4122.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.3218.180.170.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.561.303.563.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,330.1111,957.1618,216.4023,283.65
  基金单位总额15,381.3549,390.4953,267.8480,401.06
  未分配净收益-12.912,204.4848.012,216.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,368.4451,594.9853,315.8482,617.65
  负债及持有人权益合计18,698.5563,552.1471,532.24105,901.29