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财通资管消费升级一年持有期混合A(010715)

2022-12-09     0.89810.3912%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款8,249.8128,974.26
  应收股利0.000.00
  利息合计0.0021.34
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金20.0112.30
  清算备付金94.4830,383.55
  应收股票清算款5.530.47
  新股申购款4.391.51
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值102,891.02105,679.92
负债
  应付基金管理费115.17134.97
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费19.1922.49
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0043.19
  其他应付款项55.5520.45
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额192.35223.94
  基金单位总额104,378.39104,211.30
  未分配净收益-1,679.721,244.67
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值102,698.67105,455.97
  负债及持有人权益合计102,891.02105,679.92