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前海开源优质企业6个月持有混合A(010717)

2024-04-19     0.5023-0.2779%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24,449.5029,758.6731,872.1342,901.39
  应收股利958.681,932.700.003,807.75
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.1958.0764.58176.55
  清算备付金56.76216.03227.45244.35
  应收股票清算款244.93992.222,065.742,590.08
  新股申购款66.3133.5671.32234.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值359,629.94444,971.01495,700.44635,540.46
负债
  应付基金管理费364.39549.57612.58737.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费60.7391.59102.10122.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款274.570.000.004,202.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项102.97187.40223.15366.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款257.81316.10223.92830.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,089.911,180.051,201.016,306.52
  基金单位总额744,601.08794,267.92849,025.19892,794.28
  未分配净收益-386,061.04-350,476.96-354,525.76-263,560.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值358,540.03443,790.96494,499.43629,233.94
  负债及持有人权益合计359,629.94444,971.01495,700.44635,540.46