1.9560% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 42,901.39 | 50,131.06 | 160,676.63 |
| 应收股利 | 3,807.75 | 0.00 | 253.22 |
| 利息合计 | 0.00 | 5.96 | 16.53 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 176.55 | 223.23 | 291.62 |
| 清算备付金 | 244.35 | 912.42 | 5,003.68 |
| 应收股票清算款 | 2,590.08 | 0.00 | 33.41 |
| 新股申购款 | 234.15 | 128.77 | 493.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 635,540.46 | 805,547.83 | 1,031,378.46 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 737.87 | 1,030.61 | 1,216.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 122.98 | 171.77 | 202.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,202.12 | 961.29 | 17,781.79 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 455.00 | 382.46 |
| 其他应付款项 | 366.34 | 16.96 | 14.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 830.45 | 861.64 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,306.52 | 3,562.89 | 19,675.18 |
| 基金单位总额 | 892,794.28 | 936,397.13 | 1,058,996.29 |
| 未分配净收益 | -263,560.34 | -134,412.18 | -47,293.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 629,233.94 | 801,984.95 | 1,011,703.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 635,540.46 | 805,547.83 | 1,031,378.46 |