行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源优质企业6个月持有混合A(010717)

2022-05-23     0.6273-1.1192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款50,131.06160,676.63
  应收股利0.00253.22
  利息合计5.9616.53
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金223.23291.62
  清算备付金912.425,003.68
  应收股票清算款0.0033.41
  新股申购款128.77493.87
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值805,547.831,031,378.46
负债
  应付基金管理费1,030.611,216.02
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费171.77202.67
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款961.2917,781.79
  应付配股款0.000.00
  应付佣金455.00382.46
  其他应付款项16.9614.20
  应付利息0.000.00
  应付赎回款861.640.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额3,562.8919,675.18
  基金单位总额936,397.131,058,996.29
  未分配净收益-134,412.18-47,293.02
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值801,984.951,011,703.27
  负债及持有人权益合计805,547.831,031,378.46